Características Gerais

O Pátria Infraestrutura Energia Core Renda FIP-IE é um fundo de participações em infraestrutura, gerido pelo Pátria Investimentos. O objetivo do fundo é investir em ativos do setor de energia, mais especificamente dos subsetores de geração e transmissão de energia, com capacidade de geração de caixa operacional recorrente para distribuição de rendimentos aos cotistas.

 

Suas principais características encontram-se abaixo:

 

 

 

Nome Pátria Infraestrutura Energia Core Renda Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ 45.829.737/0001-50
Gestor Pátria Investimentos Ltda.
Ticker PIER11
Administrador Banco Genial S.A.
Escriturador/Custodiante Banco Genial S.A.
Número de Cotas 1.914.481
Taxa de Administração Pela prestação dos serviços referidos abaixo, prestados pelo Administrador, e dos serviços de gestão, prestados pelo Gestor, será devida pelo Fundo a remuneração global equivalente a:

  • Para as Cotas A: 1,5% ao ano, com desconto de 0,20% ao ano, nos primeiros 24 meses do Fundo, a partir da data da primeira integralização de Cotas A, sobre o maior valor entre (i) o Patrimônio Líquido do Fundo e (ii) caso as Cotas A sejam admitidas à negociação em ambiente de bolsa, o Valor de Mercado calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração;
  • Para as Cotas B: a partir da data da primeira integralização de Cotas B, o percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, determinado conforme abaixo:
Patrimônio Líquido do Fundo Percentual da Remuneração Global
Até R$ 600.000.000,00 0,1030%
Igual ou maior a R$ 600.000.000,00 e até R$ 1.000.000.000,00 0,0815%
Igual ou maior a R$ 1.000.000.000,00 0,0065%
Taxa de Performance Não há.